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今年下半年以來的28個申萬一級行業指數中,汽車行業指數以49.79%的漲幅位列第一

文 / 書瑤 2020-11-15 11:33:34 來源:亞匯網

   今年下半年以來的28個申萬一級行業指數中,汽車行業指數以49.79%的漲幅位列第一。基金經理指出,新能源汽車行業是未來3到5年甚至更長時間內都值得重點關注的方向。雖然經歷了一定的回調,但是從整體來看,新能源主題基金近2周漲幅持續登頂,從年內收益來看,多只新能源車主題基金漲幅超100%。包括農銀匯理新能源主題基金、國泰智能汽車股票、申萬菱信新能源汽車混合等。但是,對于投資來說,盡管新能源車利好,但短期內,至少3-6個月左右,可能會存在回調的風險,目前追進去,會有追漲風險,建議等短期出現回調后上車。

   新能源汽車站上風口

   截至11月11日,今年下半年以來的28個申萬一級行業指數中,汽車行業指數以49.79%的漲幅位列第一。其中,以比亞迪(002594)為代表的新能源汽車龍頭漲勢迅猛。與此同時,新能源車指數同期上漲接近45%,遠超同期滬深300指數漲幅(19.63%)。部分公募基金投研人士表示,新能源汽車產業鏈投資機會前景廣闊,國內產業具備全球競爭優勢,其中的細分行業龍頭值得關注。

   安信基金聶世林表示,新能源汽車是未來幾年持續重點研究關注的方向之一,看好競爭格局清晰的細分子行業龍頭。新能源汽車不僅僅是一種驅動方式的改變,它的優勢更體現在智能化,這意味著未來的產業格局會有巨大的變化。從3到5年看,新能源汽車可能迎來很好的機會。由于行業整體還處于偏早期的階段,可供消費者選擇的爆款車型有限,需求受制于供給端,隨著未來兩年一些大型成熟品牌陸續大批量上線新能源汽車,需求端會得到釋放,新能源汽車的爆發才剛剛開始。

   融通基金王迪表示,國內的相關政策在未來2-3年已經明確,隨著優質車型的推出和消費者對新能源汽車的接受度不斷提高,國內銷量預計會逐步提升;歐洲市場的快速增長值得期待,碳排放法規的硬性要求,加上超強的補貼力度,會促使歐洲新能源汽車的滲透率快速提升;另外,特斯拉也會進一步推進整個產業鏈的繁榮,所以總體來講,未來新能源汽車的發展將逐步正;,波動率會相對降低。

   信達澳銀基金表示,就國內而言,隨著政策的持續加碼,有理由相信未來國內電動車的滲透率將快速提升,汽車電動化與智能化或成為市場的主流趨勢。

   申萬菱信基金表示,長期來看,全球新能源汽車滲透率不足5%,未來目標是在較大幅度上替代傳統燃油車,潛在市場空間巨大。新能源汽車行業是未來3到5年甚至更長時間內都值得重點關注的方向。

   談到新能源汽車領域后市值得關注的方向,錢晶表示,新能源汽車產業鏈上游包含鋰電設備、鈷鋰資源等金屬原料,中游是三電系統、四大鋰電材料及汽車零部件等,下游則主要是整車廠商、充電樁等。目前,市場上大部分投資者最關注的是中游動力電池這一塊,鋰電池單車價值量最高,這一塊的投資機會必須要重視。同時,汽車零部件和電子制造等細分領域的增長空間也不容忽視。

   王迪分析,目前新能源汽車基本面良好,但是市場情緒處于高位,估值也較高。疫情反復或對海外需求帶來不確定性,但國內復蘇力度可能會超預期,主要原因在于上海對外地牌限行政策的推出,預計會大幅刺激上海地區的新能源汽車購買力;整車銷售9月開始復蘇,行業進入觸底回升區間。建議關注業績穩定性強、估值合理,整體性價比高的汽車零部件投資機會。

   東方基金表示,以汽車電動化智能化等為代表的中國高端制造業,正展現出極強的產業趨勢性機會。中長期看好新能源汽車的成長性及確定性,電動化、智能化、網聯化將成為不可逆的產業趨勢。投資策略方面,基于長期視角的企業成長持續性、確定性和增長質量進行選股,投資方向將繼續堅持圍繞產品升級、全球供應主線,投資于具備全球競爭力,產品力或成本具有領先優勢的細分產業鏈龍頭。

   多只新能源主題基金年內收益翻倍

   雖然經歷了一定的回調,但是從整體來看,新能源主題基金近2周漲幅持續登頂,從年內收益來看,多只新能源車主題基金凈值漲幅超100%。

   廣發高端制造基金A,年內收益達到152.21%,其十大重倉股的倉位主要集中在新能源股票上。廣發高端制造基金由基金經理孫迪、鄭澄然管理,孫迪同時為廣發基金管理有限公司研究發展部總經理。

   根據該基金披露的持倉信息顯示,孫迪列入十大重倉股的股票,有5只股票為新能源產業鏈股票,倉位合計約35%,包括隆基股份(601012)、錦浪科技(300763)、通威股份(600438)、陽光電源(300274)、萬盛股份(603010)。此5只股票今年以來的股價漲幅分別達到2.09倍、3.75倍、1.57倍、3.18倍、1.05倍。

   農銀匯理基金公司旗下工業4.0基金年初至今的收益率為132.79%;農銀匯理新能源主題基金年初至今的收益率為149.10%;另外年內漲幅翻倍的基金還有國泰智能汽車股票、申萬菱信新能源汽車混合、東方新能源汽車混合、匯添富中證新能源汽車A等

   在上述實現業績翻倍的13只基金中,前十大重倉股清一色集中在新能源股票上。截至2020年三季末,其中有11只基金的重倉股包括了隆基股份,而在前十大重倉股中未持有隆基股份的基金,也將寧德時代(300750)、陽光電源等新能源股票列入重倉名單。

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